Introduksjon til kasseoppgjør og daglig avstemming
Denne veiledningen gir trinnvise instruksjoner for hvordan du gjennomfører daglig kasseoppgjør og avstemming ved hjelp av rapporter, inkludert bruk av data fra X-rapporten. Følg disse trinnene for å sikre nøyaktighet og korrekt håndtering av kontanttransaksjoner.
1. Daglig kasseoppgjør
Denne delen forklarer hvordan du fullfører det daglige kasseoppgjøret:
Tilgang til rapporter
- På slutten av dagen, gå til Reports ->Daily settlement i Favrit Admin.
- Skriv ut den daglige rapporten (X/Y-rapporten).
Gå gjennom nøkkel-detaljer i X-rapporten
- Netto kontantsalg: Viser totalt mottatte kontanter etter rabatter og refusjoner.
- Netto beløp i kassen: Bekrefter forventet kontantbeløp i kassen
-
Inngående veksel i kasse: Representerer startbeløpet i kontanter som legges i kassaskuffen ved starten av perioden. Dette beløpet brukes for å gi vekslepenger til kunder og skal være klart definert i systemet
2. Hvordan avstemme kassen?
For å avstemme kassa, følg disse trinnene:
Skriv ut X-rapporten
- Gå til seksjonen for daglig oppgjør og skriv ut rapporten.
- Finn delen merket Kasseavstemming i rapporten.
Åpne kasseskuff
- Gå til Maskinvare -> Kasse -> Åpne kassaskuff.
- Tell kontantene i kassaskuffen og sammenlign dette med beløpet for Netto kontantsalg i X-rapporten.
Sjekk avvik
Dersom beløpene ikke stemmer, gjennomgå:
- Refusjoner og rabatter.
- Uttak og innskudd.
3. Verifiser kontantavstemming
Sørg for at kontantene i kassaskuffen samsvarer med forventet beløp.
Fra X-rapporten, verifiser følgende
- Netto kontantsalg: Totalt mottatte kontanter etter justeringer som rabatter eller refusjoner.
- Netto beløp i kasseskuff: Forventet kontantbeløp i skuffen.
Undersøk avvik
Bruk rapporten til å spore avvik ved å gjennomgå:
- Refusjonsjournaler.
- Kontantuttak.
4. Håndter kontantuttak
På slutten av dagen bør overskytende kontanter tas ut og dokumenteres:
Tell kontantene
- Tell totalt beløp i kasseskuffen.
- Trekk fra beløpet som skal være igjen som startbeløp neste dag.
Gjennomfør uttak
- Gå til Kasse -> Uttak
- Angi beløpet som skal tas ut.
Dokumenter uttaket
- Sørg for at uttaket er dokumentert i systemet og samsvarer med seksjonen Uttak i X-rapporten.
- Legg kontantene i en bankdeponeringspose for sikker oppbevaring.
5. Dokumenter og lagre kontantinnskudd
Etter uttak, klargjør kontantene for innskudd:
Bankdeponeringspose
- Legg kontantene i en sikker pose.
- Merk posen med dato og totalt beløp.
Oppdater opptegnelser
- Registrer innskuddsdetaljene i systemet.
- Verifiser at uttaket samsvarer med Netto beløp i kassaskuff i X-rapporten.
6. Oppsummering og rapportering
Ved slutten av prosessen, sørg for følgende:
Nøkkeldeler å gjennomgå i X-rapporten:
- Salg fordelt på MVA-satser: Verifiser netto- og brutto-beløp.
- Totalt kontantsalg: Bekreft at alle kontanttransaksjoner er registrert.
- Refusjoner, rabatter og tips: Sørg for at disse samsvarer med systemregistreringene.
Bekreft daglige summer
- Verifiser at alle transaksjoner, innskudd og uttak er dokumentert og avstemt.
- Kryssjekk det endelige kontantbeløpet med forventet saldo i X-rapporten.
Lagre dokumentasjon
- Behold en kopi av X-rapporten og bankinnskuddskvitteringer for fremtidig referanse.
Beste praksis for kasseavstemming
- Tell alltid kontanter i et sikkert og overvåket miljø.
- Dobbeltsjekk beløp under uttak og innskudd.
- Undersøk eventuelle avvik umiddelbart og dokumenter løsninger.
- Oppbevar X-rapporten som en del av daglige opptegnelser for samsvar og revisjon.
For ytterligere spørsmål eller hjelp
For teknisk support kontakt support@favrit.com Spørsmål om kasseavstemming, vennligst ta kontakt med din regnskapsfører eller økonomirådgiver.